Finviz를 사용하여 무료 배당금을 찾는 방법

Finviz를 사용하여 무료 배당금을 찾는 방법

 

게시 7월 8일 일 , 2016

S & P 500은 현재 24.6의 가격 대비 수익 비율로 거래되고 있습니다. 그건 과거 평균은 15.6이다 .

시장은 분명히 역사적으로 과대 평가되었습니다. 초저금리는 인위적으로 실제 자산 가격을 부풀렸다.

이는 과도한 투자자들이 빠른 벅을 찾고있는 좋은 소식이 될 수 있습니다. 장기적인 투자자들이 큰 사업을 할인으로 구매하고자하는 것은 나쁜 소식입니다.

그것은 기억하는 것이 중요합니다, 이것은입니다 주식 시장 , 아닌 주식 시장 . 이는 개별 주식 중에 여전히 거래가 있다는 것을 의미하지만, 시장 지수를 합산하면 과대 평가 된 유가 증권에 자신을 노출시키는 확실한 방법입니다.

하지만 그것은 저평가 된 주식을 어떻게 찾을 수 있습니까?

중형 내지 고수익 배당주를 합리적인 가격 대비 수익 비율로 거래하는 것은 장기적으로 훌륭한 비즈니스에 대한 투자를 확실히 만듭니다.

이 기사에서는 8 가지 배당 투자 규칙 (배당 수익률 및 지불금 비율) 의 지표 중 2 가지를 자유 주식 스크리너 Finviz 와 함께 사용하여 잠재적 인 바리 안 배당 투자 후보를 3 단계로 찾습니다.

1 단계 : Finviz Screener

Finviz의 홈 페이지에서 'Finviz Screener'탭을 클릭하십시오. Finviz의 스크리너로 연결됩니다.

 

2 단계 : 배당 수익 필터링

배당금이없는 주식과 저수익 주식을 걸러 내기 위해 최소 배당 수익률을 선택하십시오. 이 예에서 우리는 3 % 이상의 수익을내는 배당주만을 살펴볼 것입니다.

 

3 %의 이유는 1 차 및 2 차 배당금 배당금의 배당주가 역사적으로 최고의 역사적 수익률을 제공 했기 때문 입니다. Quintile 2는 2.9 %에서 시작합니다 (이 예제에서는 3 %로 올림).

출처 :  배당금 : 심장 지대 펀드의 역사적 수익률 검토

현재 시장에 대한 배당금 5 분위수는 다음과 같습니다 (Finviz의 3,508 배당금 지급 주식 모두 사용).

• Quintile 1 : 배당 수익률 4.5 %
• Quintile 2 : 배당 수익률 2.9 %에서 4.5 %
• Quintile 3 : 배당 수익률 2.1 %에서 2.9 %
• Quintile 4 : 배당 수익률 1.3 %에서 2.1 %
• Quintile 5 : 배당 수익률 1.3 %

3 단계 : 판매 대금 비율 별 필터링

최대 지불금 비율을 선택하십시오. 이 예에서는 30 % 미만의 배당 비율을 가진 주식 만 살펴볼 것입니다. 이렇게하려면 '기본'탭을 클릭 한 다음 30 % 미만의 판매 대금 비율을 선택하십시오.

 

- (위에서 배당률 대한 상위 40 %를 사용하여 33 % 이내)은 주식의 높은 항복 제 배당 주식 때문에 30 %가 사용 된 이유는 또한 성향에 기초 배당 주식 최저 1/3 역사적 생산 우수한 반환합니다 .

• 33 % 최고 : 지급 비율 63 % 이상
• 중간 33 % : 31 %에서 63 %까지 지급 비율
• 33 % 최저 : 지급 비율 31 %

얼마나 훌륭한 수익이 있었습니까?

1990 년부터 2006 년 6 월까지 S & P 500 지수는 11.2 %의 연평균 성장률을 기록했습니다. 고 수율의 낮은 배당 비율의 주식 은 Patel, Yao 및 Barefoot의 High Yield, Low Payout 연구에 따라 매년 8 % 씩 시장을 제치고 19.2 %의 수익을 창출했습니다 .

 

출처 :  Patel, Yao 및 Barefoot의 높은 수율, 낮은 판매 대금

앞으로 이동 : 분석

이 시점에서, 당신은 낮은 지불금 비율과 높은 중간 배당 주식의 비교적 짧은 목록을 갖습니다.

주식의 낮은 배당 비율과 높은 배당 수익률을 얻으 려면 정의 상 낮은 주가 수익 비율이 있어야합니다 .

이 링크에서이 화면을 통과 한 주식 55 개 를 모두 엑셀 스프레드 시트에서 다운로드 할 수 있습니다 .

특정 섹터의 주식을 찾으려면 '설명'탭으로 돌아가서 '섹터'별로 필터링하십시오.

이 목록에있는 모든 주식이 훌륭한 투자가되는 것은 아닙니다. 사실 대부분의 투자는 평균 위험보다 높습니다. 전체적으로이 기업들은 과소 평가 될 가능성이 큽니다.

JP Morgan Chase (JPM)는 경쟁 우위와 오랜 운영 역사를 자랑하는 기업으로 즉시 선정되었습니다. 회사는 경기 침체기에 배당금을 삭감했으나 당분간 다른 배당금 삭감은 거의 없을 것입니다.

이 목록에있는 모든 비즈니스는 투자 전에 세부적으로 분석되어야합니다.

주의 : 스크리닝의 한계

주식 스크리닝은 투자에 적합한 비즈니스를 식별 하는 데 유용한 첫 번째 단계입니다. 확실히 마지막 단계는 아닙니다.

선별의 한계는 순수한 정량 분석이며 절대적으로 0 개의 정성 분석을 사용한다는 것입니다. 또한 데이터가 결코 100 % 정확하지 않습니다 .

투자하기 전에 항상 데이터를 확인해야합니다. 스톡 스크리너는 자동입니다. 원본 데이터의 데이터 오류가 발생하며 이러한 오류를 잡아낼 수있는 휴먼 필터가 없습니다.

이 기사에 설명 된 화면은 잠재적 인 바겐 세 배당금 주식 을 찾기 위해 잘 작동합니다 . 이러한 사업 의 질 을 결정하는 것은 개별 투자자의 책임입니다.

바겐 세일즈 비즈니스는 고품질 배당 성장 주식 과 동일하지 않습니다 . 예를 들어 화면에서 모든 배당금 귀족 을 제거했습니다 . 품질은 일반적으로 프리미엄으로 제공되기 때문입니다.

위에 설명 된 고수익 낮은 배당 비율 화면에 있지 않더라도 주식은 공정 가치로 할인 거래 될 수 있습니다. Coca-Cola가 14의 가격 대비 수익 비율로 거래를했다면 가장 확실한 거래가 될 것입니다. 그러나 위의 예는 여전히 그럴 것입니다.

화면의 매개 변수를 조정하여 다른 목록을 작성할 수도 있습니다. 특히, 지불금 비율 기준을 완화하면 장기 투자자에게 유익 할 수있는 훨씬 더 많은 결과가 산출됩니다.